Resultados das aplicações no 1° trimestre de 2017

RESUMO DA CARTEIRA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017:

No primeiro trimestre, os fundos com parâmetro IMA B TOTAL obtiveram os melhores retornos. Trata-se dos fundos CAIXA BRASIL IMA B TP e o BB IMA B TPF FI. A cota teve valorização de 6,84%. O percentual aplicado nos dois fundos é de 10,86%. O índice IMA B fechou os três meses com acumulado de 6,89%. Já o índice IRF M, vem na sequência com valorização de 5,91%, sendo que o fundo BB PREV IRF M valorizou 5,89% e o percentual aplicado nesse índice é de 2,76%.

Os fundos com período de carência obtiveram os seguintes retornos:

Fundo CAIXA BRASIL 2018 II - a cota teve valorização na marcação a mercado de 0,49%. 14,23% do patrimônio aplicado neste fundo.

Fundo CAIXA BRASIL 2024 II – a cota teve desvalorização na marcação a mercado de 0,50%. 4,36% do patrimônio aplicado neste fundo.

Fundo CAIXA BRASIL 2024 IV – a cota teve valorização na marcação a mercado de 3,44%. 1,22% do patrimônio aplicado neste fundo.

Fundo BB PREV RF TP X – a cota teve valorização na marcação a mercado de 5,56%. 12,55% do patrimônio aplicado neste fundo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os fundos com carência têm na marcação a mercado uma desvalorização ou valorização menor no valor da cota no mês de fevereiro. Esse fenômeno ocorre devido ao pagamento de cupons de juros que são realizados neste mês. Porém, se observarmos os rendimentos que são obtidos no referido mês, eles são positivos, justamente por causa do depósito dos cupons de juros. Este mesmo fenômeno ocorre em agosto.

O fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP apresentou uma rentabilidade no trimestre de 3,83%. Esse fundo contém 14,65% do patrimônio do FAPS. O índice IDKA IPCA 2A fechou em 4,11%.

O fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP teve valorização de 4,05% no trimestre. O índice de referência IMA B 5 teve valorização de 4,09%. O patrimônio neste fundo corresponde à 7,87%.

21,74 % dos recursos do FAPS estão aplicados no índice IRF M1, o qual valorizou 3,46%. Trata-se dos fundos CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF (17,63%) e do BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF (4,11%). Ambos apresentaram rentabilidades idênticas, de 3,41% no período.

O fundo BANRISUL ABSOLUTO FI obteve rentabilidade de 3,00% no período. O índice de referência, o CDI valorizou 3,03%. Com a sequência de queda na Selic, o fundo necessita ser monitorado, pois poderá comprometer o atendimento da meta no período.

O valor de rendimentos auferidos em janeiro foi de R$ 345.591,35, equivalendo à 1,27% de rendimento médio. Em fevereiro foi R$ 449.084,56, com 1,89% de valorização. Já março, os valores dos rendimentos foram de R$ 356.240,26, equivalendo a uma média de rentabilidade de 1,25%. O acumulado no trimestre de rendimentos alcançou o valor de R$ 1.150.916,17, com rendimento acumulado de 4,40%. A meta atuarial IPCA + 6%A.A no período foi de 2,42%. O FAPS alcançou em rendimentos uma meta de 4,40%. Já na marcação a mercado (considerando o valor da cota) a valorização foi de 3,60%. No primeiro caso o cálculo é realizado considerando o percentual de rendimento mensal. No segundo caso, considera-se o valor da cota.

Gráficos e planilhas podem ser consultadas no endereço abaixo:

http://www.sarandi.rs.gov.br/transparencia1/publicacoes-do-rpps/2.html

No arquivo: RELATÓRIO FAPS 1º TRIMESTRE 2017