RESULTADO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FAPS NO 1º SEMESTRE DE 2017
Avaliações e resultados:
Após um primeiro trimestre com os melhores resultados, no segundo trimestre os fundos com parâmetro IMA B TOTAL obtiveram os piores retornos. Trata-se dos fundos CAIXA BRASIL IMA B TP e o BB IMA B TPF FI. A cota teve desvalorização no trimestre de 1,38% e 1,39%, respectivamente. No ano a valorização é de 5,36%. O percentual aplicado nos dois fundos é de 9,85%. O índice IMA B fechou os seis meses com acumulado de 5,45%. O índice IRF M foi o que teve melhor desempenho no semestre com valorização de 8,24%, sendo que o fundo BB PREV IRF M valorizou 2,09% no trimestre e 8,10% no semestre. Já o fundo CAIXA BRASIL IRF M TP rendeu 2,13% no trimestre e 8,14% no semestre. O percentual aplicado nesse índice é de 3,37%.
Os fundos com período de carência obtiveram os seguintes retornos:
Fundo CAIXA BRASIL 2018 II - a cota teve valorização na marcação a mercado de 2,09% no trimestre e um acumulado de 2,58%. 14,21% do patrimônio aplicado neste fundo.
Fundo CAIXA BRASIL 2024 II – a cota teve valorização na marcação a mercado de 1,94% no trimestre e um acumulado de 1,43%. 4,34% do patrimônio aplicado neste fundo.
Fundo CAIXA BRASIL 2024 IV – a cota teve desvalorização na marcação a mercado de -0,15% no trimestre e um acumulado positivo de 3,28%. 1,20% do patrimônio aplicado neste fundo.
Fundo BB PREV RF TP X – a cota teve valorização na marcação a mercado de 0,41% no trimestre e um acumulado de 6,00%. 12,33% do patrimônio aplicado neste fundo.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os fundos com carência têm na marcação a mercado (valor da cota) uma desvalorização/valorização diferente do % de rendimentos nos meses de fevereiro e agosto, visto que nestes meses que é pago os cupons de juros, ou seja, a rentabilidade alcançada é maior que o percentual de valorização.
O fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP apresentou uma rentabilidade no trimestre de 1,84% e um acumulado de 5,73%. O fundo contém 14,60% do patrimônio do FAPS. O índice IDKA IPCA 2A fechou em 6,38%.
O fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP teve valorização de 1,30% no trimestre. O acumulado em 2017 é de 5,40%. O índice de referência IMA B 5 teve valorização de 5,47%. O patrimônio neste fundo corresponde à 7,80%
20,97 % dos recursos do FAPS estão aplicados no índice IRF M1, o qual valorizou 6,24%. Trata-se dos fundos CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF (10,03% do patrimônio) e do BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF (10,94% do patrimônio). Ambos apresentaram rentabilidades idênticas, de 2,65% e 2,64% no trimestre e 6,15% e 6,14% no acumulado, respectivamente.
O fundo BANRISUL ABSOLUTO FI obteve rentabilidade de 2,54% no trimestre e 5,62% no ano. O índice de referência, o CDI valorizou 5,65%. Com a sequência de queda na Selic, reduziu-se o montante aplicado neste fundo.
Em maio um novo fundo de investimento com um novo benchmark foi anexado a carteira. Trata-se do FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI que tem como benchmark o IMA GERAL ex-C. O fundo rendeu 0,78% no trimestre e o acumulado no ano é de 6,24%. O percentual de recursos alocados nesse fundo é de 8,38%.
O valor de rendimentos auferidos em abril foi de R$ 173.590,88, equivalendo à 0,60% de rendimento médio. Em maio foi R$ 47.262,75, com 0,17% de valorização. Já junho, os valores dos rendimentos foram de R$ 181.431,41, equivalendo a uma média de rentabilidade de 0,61%. O acumulado no trimestre de rendimentos alcançou o valor de R$ 402.285,04, com rendimento acumulado de 1,39% nos três meses. O acumulado de rendimentos em 2017 é de R$ 1.553.201,51. A meta atuarial IPCA + 6% a.a no período foi de 4,13%. O FAPS alcançou uma meta de 5,91%, superando em 1,78%.
