FAPS APRESENTA OS RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2018

Ao iniciar o segundo semestre, em julho tivemos a apresentação dos postulantes ao cargo de Presidente do Brasil. O mês foi marcado ainda por manutenção da Selic, inflação sob controle pós paralização e um alívio na guerra comercial. O mês de agosto tivemos uma aversão ao risco por mercados globais e o fortalecimento do dólar. A taxa de juros dos EUA manteve entre 1,75 a.a % a 2,00 a.a%. Em setembro ainda continuou a tensão comercial. Houve novo aumento da taxa de juros americanos. No cenário doméstico houve manutenção da taxa Selic e as eleições avançaram para a fase final, com dois nomes em destaque para ir ao segundo turno.

Ao analisarmos os desempenhos individuais de cada fundo, temos os seguintes resultados:

CAIXA BRASIL IMA B TP: a cota teve valorização no trimestre de 1,64%. O percentual aplicado no fundo é de 14,49%. O índice IMA B acumulou 2,88% no ano.

O fundo CAIXA BRASIL IRF M TP teve ganhos de 1,67% em sua cota no trimestre. O índice IRF M teve valorização de 4,24% no ano. O percentual aplicado nesse fundo de investimento é de 3,14%.

Os fundos com período de carência obtiveram os seguintes retornos – não considerar a valorização na marcação a mercado, visto que, estes fundos têm metodologia diferenciada de cálculo de rentabilidade, pois tem o come cotas em fevereiro e agosto que reduzem o valor da cota na marcação a mercado. Porém na rentabilidade mensal eles obtiveram:

Fundo CAIXA BRASIL 2018 II – o fundo encerrou em agosto.

Fundo CAIXA BRASIL 2024 II – a valorização no ano é de 8,01%. Há 3,80% do patrimônio aplicado neste fundo.

Fundo CAIXA BRASIL 2024 IV – a valorização no ano é de 3,35%. Há 1,03% do patrimônio aplicado neste fundo.

Fundo BB PREV RF TP X – a valorização no ano é de 4,44%. Há 10,76% do patrimônio aplicado neste fundo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os fundos com carência têm na marcação a mercado (valor da cota) uma desvalorização/valorização diferente do % de rendimentos nos meses de fevereiro e agosto, visto que nestes meses que é pago os cupons de juros, ou seja, a rentabilidade alcançada é maior que o percentual de valorização da cota.

O fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP apresentou uma rentabilidade no trimestre 2,36%. O fundo contém 15,90% do patrimônio do FAPS. O índice IDKA IPCA 2A fechou em 6,14% no ano.

O fundo CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP teve valorização de 2,05% no trimestre. O índice IMA B 5 teve valorização de 4,98% no ano. O patrimônio neste fundo corresponde à 9,64%.

30,09 % dos recursos do FAPS estão aplicados no índice IRF M1, o qual valorizou 4,85% em 2018. Trata-se dos fundos CAIXA BRASIL IRFM 1 TP RF (16,76% do patrimônio) e do BANRISUL FOCO IRFM 1 FI RF (13,33% do patrimônio). Ambos apresentaram rentabilidades, respectivamente de 1,68% e 1,66% no 3º trimestre. No ano, o fundo da Caixa valorizou 4,68% e o fundo do Banrisul, 4,66%.

O FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI tem como benchmark o IMA GERAL ex-C (tem um mix de índices, como IRF M, IMA B...). O fundo rendeu 1,57% no 3° trimestre. O percentual de recursos do FAPS alocado nesse fundo é de 4,17%.

Em agosto tivemos a primeira aplicação em Renda Variável da história do FAPS. O fundo escolhido foi o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO, enquadrado no Art 8º, Inciso III. É um fundo que assegura no decorrer do período (até 2020) o capital aplicado mais a correção da inflação, no mínimo. Por ser Renda Variável e com a garantia de não perder o capital e ter ao menos a inflação no período é que foi decidido a aplicação neste fundo. Iniciou-se em 13/08/18 e até 29/09 a rentabilidade obtida foi de 1,64%.

O valor de rendimentos auferidos em julho foi de R$ 429.995,54, equivalendo à 1,25% de valorização da carteira. Em agosto houve perdas de R$ 10.323,42, com -0,03% de desvalorização. Já em setembro, os valores dos rendimentos foram de R$ 208.977,50, equivalendo a uma média de rentabilidade de 0,60%. O acumulado no trimestre de rendimentos alcançados foi de R$ 628.649,62, o que equivale a 1,82.

Os valores investidos em cada fundo de investimento em 29/09/2018 eram os seguintes:

CAIXA IMA B TÍTULO PÚBLICO ............... R$ 5.090.141,15

CAIXA BRASIL 2024 II .............................. R$ 1.336.037,00

CAIXA BRASIL IRF M1 .............................. R$ 5.889.062,83

CAIXA BRASIL CAP. PROTEGIDO........... R$ 711.473,04

CAIXA BRASIL 2024 IV ............................ R$ 362.015,44

CAIXA BRASIL IMA B 5 ............................ R$ 3.388.050,93

CAIXA BRASIL IRF M ................................ R$ 1.104.634,75

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A ................. R$ 5.586.398,85

BANRISUL FOCO IRF M1 ........................ R$ 4.4.683.194,29

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X .............. R$ 3.780.875,25

BB PREVIDENCIÁRIO ALOC. ATIVA ..... R$ 3.208.016,21